Эти 4 ключевых показателя цены биткойн четко отражают бычий оптимизм трейдеров.

0

Поскольку 11 декабря цена за Биткойн ( BTC ) протестировала минимум 17 580 долларов, инвесторы оставались относительно спокойными, несмотря на медвежьи оценки некоторых аналитиков. Торговля на прошлой неделе, возможно, завершилась на том же уровне, на котором началась, но основы биткойна стали еще сильнее.

биткойн

BTC / USD 4-часовой график. Источник: TradingView

Каждый раз, когда Биткойн достигает нового максимума, инвесторы ожидают некоторой коррекции. Несмотря на то, что цена не смогла пробить сопротивление в 24 000 долларов, 21 декабря цена быстро отскочила от своего падения ниже 22 000 долларов. Это событие могло дать продавцам некоторую надежду, но, заглянув под капот, нет ни единого признака слабости.

На прошлой неделе доминирование биткойнов продолжало расти, поднявшись с 64,3% до 67,3%. Этому шагу способствовал прогноз базирующейся в Дубае финансовой консалтинговой фирмы deVere Group на сумму $ 46 000 на 2021 год . Более того, стоимость фьючерсных контрактов на Чикагской товарной бирже (CME) превысила 1,3 миллиарда долларов . Это создает неоспоримые доказательства растущего институционального участия на рынках BTC.

Эта новость, похоже, вселила уверенность в инвесторов, в результате чего Биткойн 20 декабря достиг нового рекордного уровня в 24 300 долларов.

биткойн

Топ-16 криптовалют за неделю. Источник: Nomics & CoinMarketCap

На прошлой неделе Биткойн превзошел топ-15 альткойнов, которые поднялись в среднем на 7,7%. Что еще более важно, объем альткойнов разочаровывает по сравнению с 50% -ным увеличением биткойнов. Этот индикатор усиливает недавнее доминирование, равно как и BTC, установивший 22 500 долларов в качестве новой поддержки.

Институциональные инвесторы накапливаются, а цена биткойна консолидируется

Управляющий криптовалютным фондом Grayscale Investments также продолжал активно добавлять BTC в свой портфель, который теперь содержит 13,3 миллиарда долларов в биткойнах.

биткойн

Grayscale Investments BTC холдинги. Источник: bybt.com

За прошедшую неделю было добавлено 11620 BTC на общую сумму 576 650 BTC. Таким образом, это была еще одна отличная неделя для Grayscale Bitcoin Trust. Подобное волнение можно увидеть, проанализировав премию фонда к эффективному BTC, удерживаемому каждой акцией, которая в настоящее время составляет 0,00095064 BTC.

За прошедшую неделю было добавлено 11620 BTC на общую сумму 576 650 BTC. Таким образом, это была еще одна отличная неделя для Grayscale Bitcoin Trust. Подобное волнение можно увидеть, проанализировав премию фонда к эффективному BTC, удерживаемому каждой акцией, которая в настоящее время составляет 0,00095064 BTC.

биткойн

Grayscale Bitcoin Trust Premium. Источник: TradingView и Grayscale.

Как показано выше, премия увеличилась с 18% до 40% за последние семь дней. Частично такой необычный уровень можно объяснить временной приостановкой выпуска новых акций.

Подобный шаг, хоть и необычный, произошел полгода назад. При прекращении предложения институциональным клиентам любой дополнительный спрос должен удовлетворяться за счет вторичных продаж, что создает давление для увеличения премии.

Финансирование бессрочных фьючерсов стабильно

Бессрочные контракты, также известные как обратные свопы, имеют встроенную ставку, которая обычно взимается каждые восемь часов. Ставки финансирования гарантируют отсутствие дисбалансов валютного риска. Несмотря на то, что открытый интерес покупателей и продавцов всегда совпадает, кредитное плечо может варьироваться.

Когда покупатели (длинные) требуют большего кредитного плеча, ставка финансирования становится положительной. Следовательно, покупатели будут платить комиссию. Эта проблема особенно актуальна во время бычьих гонок, когда обычно есть больший спрос на длинные позиции.

Устойчивые ставки выше 2% в неделю вызывают крайний оптимизм. Этот уровень приемлем во время рыночных ралли, но проблематичен, если цена BTC находится в боковом направлении или в нисходящем тренде.

В подобных ситуациях высокое кредитное плечо со стороны покупателей увеличивает вероятность крупных ликвидаций, когда цена резко падает.

 

биткойн

Ставки финансирования бессрочных фьючерсов на BTC. Источник: данные о цифровых активах.

Обратите внимание, как, несмотря на слабость Биткойна 21 декабря, еженедельной ставке фондирования удалось избежать отрицательной территории. Эти данные показывают, что как короткие (продажа), так и длинные (покупка) трейдеры используют примерно одинаковое кредитное плечо. Это нейтральное прочтение, поскольку у обеих сторон еще есть порох для увеличения ставок.

Активность в соцсетях достигла пика

биткойн

Активность пользователей в BTC Twitter по сравнению с ценой в долларах США. Источник: TheTie

Данные TheTie также показывают, что недавнее повышение цены BTC произошло, в то время как твиты, связанные с «Биткойн», достигли наивысшего уровня с декабря 2017 года. Несмотря на недавнюю коррекцию индикатора социальной активности, текущий уровень остается на 10% выше, чем в предыдущем месяце. .

Хотя значительный рост активности в Twitter не обязательно означает активные розничные покупки, он, безусловно, помогает привлечь больше внимания, поскольку криптовалюта продолжает свой восходящий тренд.

Соотношение продажи и продажи опционов

Лучший способ оценить общее настроение рынка — это определить, связана ли большая активность с опционами колл (покупка) или пут (продажа). Вообще говоря, опционы колл используются для бычьих стратегий, а опционы пут — для медвежьих.

Соотношение пут-колл 0,70 означает, что открытый интерес пут-опционов отстает от более бычьих коллов на 30% и, следовательно, является бычьим.

Напротив, индикатор 1.20 поддерживает опционы пут на 20%, что можно считать медвежьим. Следует отметить, что эта метрика объединяет весь рынок опционов BTC, включая все календарные месяцы.

биткойн

Соотношение пут-продажи опционов BTC. Источник: Cryptorank.io

Когда цена за биткойн превысила 20 000 долларов, инвесторы бросились искать защиты от убытков. В результате 19 декабря отношение опционов к покупателям достигло пика 1,08. Очень необычный уровень, благоприятствующий более нейтральным и медвежьим стратегиям, вскоре вернулся обратно, когда индикатор вернулся к 0,60.

Это показывает, что оптимизм инвесторов не пострадал от коррекции цен на 10%, последовавшей за рекордным максимумом в 24 200 долларов.

Биткойн держит $ 22 500, а трейдеры остаются оптимистичными

В целом, каждый из обсуждаемых индикаторов быстро вернулся к нейтрально-бычьему диапазону, и это относительно положительно, учитывая, что рынок недавно протестировал минимум 21 910 долларов.

Поскольку BTC держится выше 22 500 долларов, инвесторы быстро восстанавливают свою уверенность, а постоянный отскок после каждого падения является положительным знаком.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More