Reddit вызывает 860%-ное ралли акций GameStop

Интерес к GameStop

С 22 января GameStop привлекает большое внимание основных новостей, так как акции (GME) популярного продавца видеоигр выросли на 860% с 17,40 доллара 4 января до максимума в 159,18 доллара 25 января. 

25 января GME откатился на 51,70% от своего максимума и закрылся на уровне 76,79 доллара, но то, что скрывается за массовым ростом, требует более внимательного изучения.

В то время как прочные фундаментальные показатели часто приводят к резкому скачку цен как на акции, так и на криптовалюты, недавний интерес к GameStop, похоже, больше связан с феноменом «армии Reddit», когда интернет-группы идут лицом к лицу с некоторыми из крупнейших фирм на Уолл-стрит.

1-дневный график GameStop (GME). Источник: TradingView

Самый известный пример этой тенденции в секторе криптовалюты произошел, когда группа преданных делу инвесторов Chainlink (LINK), которых многие ласково называют «морпехами LINK», объединила свои силы для распространения положительных новостей об альткойне, а также пообещала продолжать его покупать. когда более крупные инвесторы разработали план сокращения LINK.

В начале 2020 года морпехи LINK отреагировали на попытку Zeus Capital сократить альткойн. Когда стало известно, что Zeus Capital назвал Chainlink « криптовалютной картой » и открыл короткую позицию, морпехи LINK приступили к работе, отказавшись продавать и подтолкнув цену альткойна к новому историческому максимуму, запуская последовательные короткие сжатия.

Последствия этого короткого звонка также перешли в Nexo Finance, поскольку члены морской пехоты LINK обнаружили ключ, предположительно связывающий Zeus Capital с Nexo.

Соучредитель биржи Gemini, Тайлер Винклвосс, ранее признал вклад, который морпехи LINK вносят в криптовалютное сообщество, следующим твитом :

Я действительно ценю страсть морской пехоты $ LINK. Их пыл и преданность делу напоминают мне ранние сообщества Биткойн и Эфириум. В отличие от многих других криптовалютных армий, они посвящены проекту, который имеет реальные перспективы и технические достоинства.

Аналогичная ситуация произошла с GameStop 21 января после того, как Citron Research объявила о планах открыть короткую позицию, поскольку они считали, что цена GME упадет до 20 долларов. Реакция на это объявление была настолько быстрой, что Citron Research не смогла завершить прямую трансляцию в Twitter из-за огромного количества откликов.

Группы социальных инвесторов оказывают огромное влияние на акции

Это не первый случай, когда группа инвесторов на социальной платформе объединилась, чтобы накачать цену актива, как подобное явление произошло с акциями Tesla и Netflix в 2020 году.

Аналитики призывали к падению цены акций Tesla (TSLA) с начала 2019 года, и ряд институциональных инвесторов открыли крупные короткие позиции только для того, чтобы с того времени их стоимость увеличилась более чем на 1000%, что помогло Илону Маску ненадолго стать лидером рынка. самый богатый человек в мире. Короткие продавцы, которые навалились по совету проверенных аналитиков с Уолл-стрит, были подавлены безостановочным движением вверх.

Эти движения вверх отчасти были вызваны эффектом Robinhood — термином, придуманным для определения иррациональных движений цен акций, вызванных розничными покупателями мобильных приложений для инвестирования, таких как Robinhood. Трейдеры-миллениалы, увлеченные простой торговлей опционами, сделали возможным накачать TSLA и NFLX, снова и снова вызывая массовое короткое сжатие.

1-дневный график TSLA / USD. Источник: TradingView

Netflix (NFLX) также страдает от криков о надвигающемся падении цен в течение многих лет, поскольку анализ показал, что компания тратит деньги, теряя подписчиков перед конкурентами, но все же поднимает цены. Некоторые из ведущих инвестиционных брокерских компаний оценили акции как «продающиеся», и на форумах в чатах полно обсуждений того, почему следует закрывать акции Netflix.

NFLX / USD 1-дневный график. Источник: TradingView

В то время, когда аналитики списывали NFLX, его цена 20 января выросла с 253 долларов до рекордного уровня в 586 долларов.

Нетрадиционные методы конкурируют с традиционным инвестированием

Совершенно очевидно, что от Tesla к GameStop произошел сдвиг в том, как инвесторы взаимодействуют с финансовыми рынками, а также изменились факторы, катализирующие определение цен, поскольку розничные трейдеры получили более легкий доступ к рыночной информации и анализу.

В угрозах коротким продажам нет ничего нового, но отличие этой ситуации состоит в том, что они стали «интернет-линчевателями, а не корпоративными агентами, которые нацелились на короткие продажи», как отметил Кристофер Смит в недавней теме, опубликованной на TradingView.

Смит сказал:

Истории GameStop и Tesla доказывают, что розничные трейдеры, если они объединятся, могут стать маркет-мейкерами и захватить институты. Это также доказывает, что рынки не обязательно эффективны или рациональны.

Сектор криптовалюты, похоже, находится на грани того, чтобы стать основным направлением инвестиций, и по мере того, как мобильные инвестиционные платформы завоевывают все большую долю рынка и растет популярность социального инвестирования, возможно, что то же самое явление, которое наблюдается с GameStop и Tesla, станет обычным явлением при низкой рыночной капитализации. , неликвидные токены, которые населяют рынок криптовалют.

Миллениалы также проявляют все больший интерес к инвестированию, и по мере того, как все больше из них используют мобильные инвестиционные платформы, эти явления социального инвестирования могут стать более распространенными.

Яркий пример того, что два мира начинают сливаться, можно найти в ленте Twitter генерального директора Tesla Илона Маска, генерального директора MicroStrategy Майкл Сэйлор и генерального директора Twitter Джека Дорси. Каждый из них часто ссылается на Биткойн или другие криптовалюты, такие как Dogecoin, в своих твитах, и несколько раз это приводило к временному скачку цен на обсуждаемый актив.